نمـــادایران
  مشاورین انفورماتیک
فارسی | English
 خزانه داری

امکانات :

تعريف منابع
  تفکیک بانکها بر حسب شعب و حسابهای بانکی 
  صندوق به تفكيك نوع صندوق، مسئول آن صندوق وتعيين سقف و كف صندوق 
  تعريف تنخواه داران و تعيين سقف مبلغ تنخواه

دريافت ها
 دريافت نقد، چك و ساير اسناد دريافتي بصورت عادي ، تضميني ريالي و ارزي
كنترل و ثبت تمامي مراحل دريافت وجوه نقد ، چك و ساير اسناد و همچنين وصول اسناد دريافتني

 پرداخت ها
  پرداخت نقد، چك و ساير اسناد پرداختني بصورت عادي و تضميني ( ريالي و ارزي )
  تعيين و كنترل تمامي مراحل پرداخت چك از مرحله درخواست تا مرحله صدور و تحويل چك 
  صدور چك به تفكيك حسابهاي بانكي با كنترل سريال دسته چك و خرج كردن چك

 عملیات بانکی
   صدور اعلاميه واريز و برداشت براي حسابهاي مختلف ريالي و ارزي
  انتقال مبالغ بين منابع (بانك‌ها، صندوق‌ها، تنخواه، اشخاص)
  تهيه صورت مانده بانكها بصورت قطعي و تهيه صورت مغايرت بانكها
 
*