خزانه دارى

ويژگي‌ها

×تعيين وكنترل مدت انتظاروصول اسناددريافتي مدت دار
×برقراري ارتباط بين سند دريافتي با سند يا اسناد عامل دريافت (ارتباط بين چك مشتري و فاكتور فروش)
×رأس گيري چكها
×تهيه جداول مربوط به اقساط دريافتي يا دريافتهاي آتي
×برقراري ارتباط بين سند پرداخت يا اسناد قابل پرداخت
×ارتباط بين چك و فاكتور خريد كالا
×تعيين زمان ومبلغ پرداخت اقساط
×چاپ چك بصورت مكانيزه
×مغايرت گيري حسابهاي بانكي، با توجه به دريافت صورتحساب از بانك
×تعيين نحوه اسناد پرداختني و اعلام اخطار در مورد چكهاي سررسيد گذشته
×پيگيري قراردادها و تهيه صورت وضعيت آنها
×پرداخت جمعي به اشخاص و ارسال فايل مربوطه به بانك
×تعيين الگوي صدور سند براي عمليات مختلف
×صدور سند ساده و يا مركب به صورت مكانيزه
×تسويه حساب اشخاص
×گروه بندي اشخاص طبق ساختار تعيين شده هر سازمان
×تسعير نرخ ارز
×قابليت تبديل سيستم به نسخه تحت وب با كمترين تغييرات

امکانات :

تعريف منابع

×تفکیک بانکها بر حسب شعب و حسابهای بانکی

×صندوق به تفكيك نوع صندوق، مسئول آن صندوق وتعيين سقف و كف صندوق
×تعريف تنخواه داران و تعيين سقف مبلغ تنخواه

دريافت ها

×دريافت نقد، چك و ساير اسناد دريافتي بصورت عادي ، تضميني ريالي و ارزي
×كنترل و ثبت تمامي مراحل دريافت وجوه نقد ، چك و ساير اسناد و همچنين وصول اسناد دريافتني

1 2

‌سیستم خزانه داری

خط مشي نماد ايران در توليد نرم افزارهاي مالي بر مبناي نرم افزارهايي مي باشد كه قابليت اجرا، ثبت و كنترل كليه فعاليتهاي مالي را داشته باشد. در اين راستا و با مركزيت سيستم دفترداري (حسابداري) نرم افزارهايي توليد گرديده اند كه ضمن كنترل فعاليتهاي مالي در موضوع خود، با سيستم دفترداري تبادل اطلاعاتي كاملاً مكانيزه دارند.

بخش قابل توجهي از فعاليتهاي مالي و گردش نقدينگي در مورد عمليات متفرقه اي است كه در آنها نه تنها ضرورتي جهت تخصيص يك سيستم به هر فعاليت وجود ندارد، بلكه به دليل تشابه عملياتي، تجمع اين فعاليتها در يك سيستم مي تواند حجم قابل ملاحظه اي از عمليات مالي را اجرا و كنترل نموده و اطلاعات ارزشمندي را در اختيار مسئولين سازمانها قرار دهد.

بدين منظور سيستم جامع خزانه داري با امكانات متعدد و با توجه به اهداف فوق الذكر توليد گرديده و در سطحي گسترده امكانات زير را در اختيار بهره گيران قرار مي دهد:

E طبقه بندي، كنترل و نظارت برعمليات اجرايي دريافتها و پرداختها (ارزي و ريالي).

E كنترل كامل حسابهاي بانكي و تنخواه در مورد هر موضوع فعاليت.

E صدور اسناد حسابداري هر فعاليت جهت تغذيه به سيستم مكانيزه دفترداري.

E ارتباط مستقيم (بدون واسطه) با سيستم هاي فروش، تداركات و سهام و قراردادها.